Le strategie di trading comprendono l'analisi delle condizioni del mercato, quando queste condizioni sono coerenti con il modello di negoziazione della strategia operiamo sul mercato, l'ingresso può avvenire con la sua perdita di stop e o il raggiungimento del livello di guadagno, la gestione del rischio a operazione e cumulata è una nostra prerogativa.
Dai nostri studi condotti negli ultimi dieci anni emerge che, nel lungo periodo, ogni strategia ha un 50% di possibilità di successo, il che significa che dopo 10.000 operazioni con tasso di rischio / profitto 1: 1, 50 % delle transazioni sono in profitto e il 50% è in perdita, ad eccezione di quelle strategie che non hanno alcun metodo logico o che hanno in sé errori concettuali e che per questi motivi danno risultati pessimi.
Altre strategie che si basano su un tasso di rischio / profitto con un diverso rapporto (ad esempio il rischio 1 per guadagnare 3 o il rischio 3 per guadagnare 1), anche se i risultati possono apparire diversi, nel lungo periodo compensano le perdite con i guadagni.
Ciò accade anche con quelle strategie che si basano esclusivamente sul movimento del mercato, operando con l'effetto "LEVA":
a seconda dei diversi momenti, queste hanno periodi di forte guadagno e anche periodi difficili, ma nel anche a lungo, registrano un pareggio tra operazioni in profitto e operazioni in guadagno.
Infatti, dagli studi condotti da TIC Ltd, abbiamo trovato alcune costanti e fattori discriminatori per stabilire le varie fasi del mercato e di conseguenza poter adottare un certo modello di analisi variabile da momento a momento.
Da questi confronti, si genera una proporzione tra la variabilità dei dati prodotti e la correttezza del modello statistico, cioè un coefficiente di determinazione (conosciuto come R2) il più possibile uguale a 0,9.
La peculiarità dei software di TIC Ltd è quella di poter stabilire quando il mercato è in una fase di elevato livello di incertezza, che invalida ogni modello di analisi. Questo fattore discriminatorio, che non può essere rilevato nel grafico, è indipendente dal coefficiente di determinazione registrato fino a quel momento e fonda la sua base sul principio di incertezza di Heisenberg.
Questa analisi è possibile perché i nostri software possono applicare il Principio che è stato trovato dal Nobel per la fisica, il tedesco Werner Karl Heisenberg, sulla meccanica quantistica: "La misura di due variabili coniugate come posizione e impulso o energia e tempo ( nel nostro caso sono tempo e prezzo), non può essere fatta senza una incertezza inevitabile ".
Il Mercato si comporta come un sistema fisico e non c'è da meravigliarsi perché è l'insieme di tutte le decisioni degli operatori, quindi possiamo attribuire ad essa una certa forma di vita e dobbiamo quindi prendere in considerazione le scoperte di Heisenberg.
Per questo motivo, se i prezzi che stiamo esaminando in un certo periodo di tempo dovessero andare al di là di un certo limite della deviazione standard, i software di TIC Ltd possono stabilire quando un'incertezza è troppo importante e, di conseguenza, una diminuzione del coefficiente R2, sta avvenendo.